주식투자 수급투자로 돈버는 방법

프로그램 매매 상위

수급투자란 무엇인가?

수급투자란 주식 시장에서의 수요와 공급을 이용하는 투자이다. 주식투자에서 수익을 내려면 수요가 강한 쪽에서 투자해야 돈을 벌 수 있고 공급이 강한 쪽에 투자하면 잃을 가능성이 크다.

우리나라에서 가장 거대한 자금을 운용하는 투자자는 외국인 투자자이고 그 다음은 기관 투자자이다.

따라서 거대 자금을 운용하는 외국인 투자자와 기관 투자자의 '돈의 흐름'을 집중 분석하고 시시각각 변하는 투자 시장에서 정보력으로 무장한 큰손 세력의 투자 방향을 신속히 파악한다면 시장의 흐름을 정확히 읽어 수익 낼 수 있다.

 

개인투자자가 투자 기업을 선정할 때 2천개가 넘는 기업중에서 투자 기업을 선정하는 것이 쉽지 않다.

특히 초보 투자자가 기본 지식도 익히지 않은 채 투자 시장에 뛰어들어 주먹구구식으로 투자해서 실패하는 경우가 많다. 반면, 기관 투자자는 각 분야의 전문가로 구성된 애널리스트가 업종과 기업을 전문적으로 분석해 투자 기업에 대한 자세한 분석 리포트를 작성해 펀드매니저에게 제공한다.

 

펀드매니저는 애널리스가 작성한 리포트를 바탕으로 펀드 운용에 활용하고 수시로 인적 네트워크와 투자정보를 교환해 가며 투자한다.

주식투자에서 수익을 내려면 기업의 미래가치가 올라갈 것을 예측하고 현대 가치에 투자해 그 차액을 남기는 것인데 기고나 투자자는 각 분야의 전문가가 객관적으로 기업의 각종 데이트를 수집해 예측하므로 정확성이 높을 수 밖에 없다. 개인 투자자에 비해 훨씬 유리한 투자 환경에서 투자하는 것이다.

 

수급분석은 어떻게 하나?

주식투자에서 수급이 좋다고 말하는 것은 주식 매수세가 좋다는 의미이다.

특정 매수 주체가 상승세를 주도하거나 매물대를 돌파하면서 이를 유지 해줄 힘이 있다는 의미이다.

주식 수급의 질적 판단을 위해서는 주가의 상승 요인, 매물대, 하방 경직성, 저항대 돌파 등을 이끄는 수급 주체, 투자 경향 부터 먼저 분석해야 한다.

주식 시장에 참여하는 '투자자별 매매 동향'은 수급 분석에 매우 훌륭한 도구이다.

 

첫째, 투자자별 매매동향에 따른 시장 움직임을 살펴보자

우선 거래소 투자자별 매매 추이와 거래소 지수 움직임, 코스닥 투자자별 매매 추이와 지수 움직임을 살피다.

만약 외국인과 기관 투자자들이 모두 순매수하고 개인 투자자들이 순매도 상황일 때는 지수는 상승할 확률이 높다.

코스닥 시장은 외국인 수급의 영향력이 커서 외국인 순매수 만으로도 지수를 상승으로 견인 할 수도 있다.

시장의 주 매수 주체 세력과 매도 세력과의 싸움으로 매수의 힘이 쎄면 상승하고 매도가 이기면 하락한다.

 

외국인 수급분석은 우선 프로그램 매수 상위 종목을 먼저 파악하자

프로그램 매매 현황은 실시간으로 증권사 HTS에서 제공되니 오전 9시부터 실시간으로 파악할수 있다.

외국계 회원사 매수 상위 종목을 검색하면 외국계 증권사로 매수하는 종목들도 검색할수가 있다.

외국계 증권사와 프로그램 매매 현황을 파악하면 외국인이 매수하는 종목들을 쉽게 파악 할수 있다.

기관 수급 분석을 10시 부터 제공되는 잠정 투자자별 매매동향에서 파악하자.

기관 수급은 하루에 4번 제공이 된다.(10시, 11시10분, 1시20분, 2시30분)

외국인과 기관투자자들이 동시에 매수하는 종목 위주로 매매하면 주가가 상승 할 확률이 아주 높다.

9시부터는 외국인 프로그램 현황으로 수급을 파악하고, 10시부터 는 기관 매매 동향을 잘 파악하면 된다.

그리고 잠정 동향에는 금융투자와 사모펀드의 동향이 나타 나지 않으니 꼭 장 종료후에 확정 동향에서 전체 기관 투자자들의 세부 수급 동향을 파악 해야 한다.

외국계 회원사 매수 상위 종목을 검색하면 외국계 증권사로 매수하는 종목들도 검색할수가 있다.

외국계 증권사와 프로그램 매매 현황을 파악하면 외국인이 매수하는 종목들을 쉽게 파악 할수 있다.

 

수급투자 결과는 어떤가?

2021년 외국인 투자자와 기관 투자자들의 매수가 많았던 종목들은 대부분 상승 하는 확률이 높았고,

외국투자자와 기관 투자자들의 매도가 많았던 종목들은 하락하는 경향이 더 컸다.

여러분 스스로 증권사 HTS에서 일정 기간동안 외국인과 기관 투자자들의 수급 동향과 주가의 움직임을 체크해 보면서 검증해 보기를 바란다.

 

감사합니다.